IDIS Buchungslauf

Bei dem IDIS Buchungslauf werden alle Zahlungsaufträge verarbeitet die innerhalb des gewählten Zeitraumes fällig sind. Anschließend kann eine DTA -Datei erstellt werden.

Merkmale

• Eingrenzen nach Fälligkeit
• Für Gutschriften und Lastschriften
• Buchungslauf für einzelne Mandanten / Gesellschaften möglich
  

Beschreibung

Der IDIS Buchungslauf verarbeitet die fälligen Zahlungsaufträge, bei denen die Zahlungsart entweder eine Gutschrift oder eine Lastschrift ist und die Fälligkeiten in dem Gewählten Zeitraum sind. Da sich die Zahlungsaufträge aktualisieren, sobald sie abgearbeitet wurden, werden die Fälligkeiten der nächsten Rate automatisch um die entsprechende Zahlungsweise verlängert. Dies gewährleistet, dass derselbe Zahlungsauftrag nicht fälschlicherweise zwei Lastschriften produziert, selbst dann wenn man den Buchungslauf mehrmals mit denselben Parametern anstößt.

Während dem verarbeiten der einzelnen Zahlungsaufträge werden ebenso die Kundenkontenbuchungen sowie Provisionszahlungen ausgeführt, an die jeweiligen Zahlungsaufträge geknüpft sind.

Wenn das IDIS genutzt wird um die Produkte mehrerer Gesellschaften oder Mandanten zu verwalten, dann kann den IDIS Buchungslauf entsprechend auf die Produkte einer Gesellschaft / eines Mandanten beschränken.

Direkt nach dem Buchungslauf muss der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin mit dem IDIS eine DTA – Datei erstellen und an die auszuführende Bank übermitteln.

Dokumentation

n.a.

Screenshots

Abb: Buchungslauf starten (hier werden Lastschriften generiert).

Abb: DTA –Datei erstellen. Die Datei befindet sich auf der Festplatte und kann nun an die Bank übermittelt werden.