Die IDIS Anlageverwaltung ist eine funktionelle Erweiterung (Modul) zu dem IDIS 10 SQL - System! Durch diese Erweiterung ist es möglich, Fonds oder Finanzanlagen im System anzulegen. Einzahlungen vom Kunden können über ein integriertes Kundenkonto verbucht werden. Gleichzeitig können mit den Einzahlungen Provisionszahlungen für Vertriebsmitarbeiter generiert werden. Darüber hinaus, können Ausschüttungen / Dividenten im System durch individuelle Formeln errechnet, verbucht und komfortabel an die Kunden ausgezahlt werden.

IDIS 10 SQL in Kombination mit IDIS Anlagemanager ist perfekt für Fondsinitiatoren oder Genossenschaften. Es bietet eine gute Verwaltungslösung für Ansparfonds, A-typisch stille Beteiligungen, Immobilienfonds oder Genossenschaftsanteile.

Sie haben einen Fonds oder Genossenschaft im System hinterlegt? Mit dem IDIS Anlagemanager können Sie bequem sämtliche Kundenzahlungen, die auf Ihrem Firmenbankkonto eingegangen sind im System verbuchen. Hierbei erkennt das System Kundenzahlungen anhand von Kunden- oder Vertragsnummern automatisch und bucht diese Zahlungen in das jeweilige Kundenkonto.  Rücklastschriften oder Stornierungen können hierbei ebenfalls automatisch verbucht werden.

Zahlung per SEPA - Lastschrift

Nach dem Erfassen des Kundenvertrages (Fonds- oder Genossenschaftanteile) können im System individuelle Zahlungsaufträge erfasst werden. Hierbei gibt es die Möglichkeit, Beträge per Lastschrift einzuziehen. Die Methode eignet sich ideal für Ansparfonds mit laufenden Zahlungen.

Erfassen Sie die Provisionsstrukturen Ihrer Vertriebspartner um dann schnell und einfach die Zeichnungs- und Anteilsscheine einzugeben. Der IDIS Anlagemanager verteilt dann bei Zahlungseingang die Provisionen auf die entsprechenden Provisionsstufen und berücksichtigt hierbei die vordefinierten Provisionssätze inkl. Sonderprovisionen, Zuführungsprovisionen sowie spezielle Courtageregelungen für einzelne Vertriebspartner.

Die automatische Provisionsabrechnung verknüpft mit dem Modul Anlagemanager ermöglicht es Ihnen alle Arten von Provisionszahlungen zu definieren: Laufende Provisionszahlungen zu genau definierten Zeitpunkten interne / externe Provisionszahlungen Abschlussprovisionszahlungen sowie Gebührenbuchungen werden automatisch erstellt.

Selbst komplexeste, individuelle Provisionsvereinbarungen mit Vertriebspartnern können im IDIS realisiert werden.

Sollen Ausschüttungen / Dividenten an den Kunden ausgezahlt werden? Da mit dem IDIS Anlagemanager interne Kundenkonten mit speziellen Kontenrahmen geführt werden, können jederzeit Ausschüttungen / Dividenten in Abhängigkeit der bereits eingezahlten Beträgen generiert werden.

Damit Ihre Kunden die generierten Auszahlungsbeträge erhalten, können SEPA-XML - Dateien generiert werden. So können Sie mit wenig Aufwand sämtliche Überweisungen an Ihre Kunden vornehmen.

• Automatische Lastschriften ( Ansparfonds, ) mit Bankclearing per SEPA-XML –Datei
• Automatische Gutschriften ( Ausschüttungen )
• Einmalige und/oder manuelle Lastschriften/Gutschriften pro Kunde/ Vertrag
• Beliebig viele Bankverbindungen für Kunden – und eigene Bankkonten
• Automatisches Verbuchen von Kundenüberweisungen per MT940- / Datev-Schnittstelle
• Automatisches Verbuchen von Rücklastschriften und Setzen von Mahnstufen / Erstellen von Anschreiben an Kunden und/oder Vertriebspartner.
• Alle Zahlungsvorgänge können auf Wunsch entsprechende Provisions-/Courtagezahlungen bzw. auch Provisionsstornierungen auslösen.
• Alle Zahlungsvorgänge können auf Wunsch eine oder mehrere frei definierbare Buchungen auf Kundenkonten auslösen. ( Kundenbuchhaltung, Kontoauszüge, Gebührenabrechnungen usw ... )

• Erstellen von Buchungen; diese können vom Modul Zahlungsverkehr automatisch erstellt werden oder manuell erfasst werden.
• Erstellen von Kontoauszügen usw.
• Erstellen von Schlussrechnungen/ Kontoauflösungen / Rückabwicklung usw.
• Kundenverwaltung mit allen notwendigen Modulen wie Vertragsdaten, Dokumentenverwaltung, Termine und Vertriebspartner Mitarbeiterverwaltung.

• Die Verwaltung von:
  • Ansparfonds (z.Bsp. "VWL"- Fonds)
  • A-typisch stille Beteiligungen mit laufenden Beitragszahlungen
  • Genossenschaftsanteile
  • geschl. Immobilienfonds, ….
• Definieren von Abrechnungshierarchien pro Fonds und Vertriebsstruktur
• Mehrmandantenfähig
• 15 Provisionsstufen
• unbegrenzte Anzahl von Superprovisionsstufen
• Erstellen eines Kontorahmens
• Kundenkonto / Treuhänderkonto / Fondskonto / Anlagekonto
• Kopplung der Provisionszahlung an den Zahlungseingang
• automatisches Verbuchen der Eingangszahlungen nach beliebiger Vorgabe auf beliebige Konten

Zusammen mit dem IDIS 10.0 SQL vereint das Erweiterungspaket IDIS Anlagemanager 5 Verwaltungssysteme in einem professionellen Komplettsystem:

• Bestandsverwaltung mit implementiertem CRM - System
• Provisionsabrechnung
• DMS - Document - Management - System
• Zahlungsverkehr, inkasso, exkasso
• Kunden- Kontenverwaltung

Der IDIS Anlagemanager wurde dahingehend optimiert um den Verwaltungsaufwand eines Fonds / einer Genossenschaft so gering wie möglich zu halten. Aufwändige Datenabgleiche zwischen verschiedenen Systemen wie Zahlungsverkehr-, Buchhaltung-, Provisionsabrechnungs- und Kundenverwaltungssystemen gehören damit der Vergangenheit an.